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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 2 930.00 | 1 061.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 518.00 | 29 985.00 | 533.00 | 30 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 502.00 | 32 915.00 | 2 587.00 | 35 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 648.00 | | 150 648.00 | 150 648.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
CF Disponibilités | 203 805.00 | | 203 805.00 | 203 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 051.00 | | 495 051.00 | 495 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 552.00 | 32 915.00 | 497 637.00 | 530 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 172 914.00 | | | 172 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
DL TOTAL (I) | 233 452.00 | | | 233 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 056.00 | | | 258 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 185.00 | | | 264 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 637.00 | | | 497 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 185.00 | | | 264 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 386.00 | | 5 678.00 | 36 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 35 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 558.00 | 34 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 392.00 | | 5 674.00 | 35 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 4.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 882.00 | 1 199.00 | 1 166.00 | 32 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 882.00 | 1 199.00 | 1 166.00 | 32 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 721.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 172 109.00 | 172 109.00 | | 172 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 869.00 | 153 869.00 | | 153 869.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 015.00 | 222 015.00 | | 222 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ST Autres comptes | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903.00 | | | 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |