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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 2 628.00 | 1 363.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 402.00 | 30 254.00 | 1 148.00 | 31 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 386.00 | 32 882.00 | 3 504.00 | 36 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 019.00 | | 127 019.00 | 127 019.00 |
BZ Autres créances | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
CF Disponibilités | 163 593.00 | | 163 593.00 | 163 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 845.00 | | 452 845.00 | 452 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 231.00 | 32 882.00 | 456 349.00 | 489 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 148 269.00 | 121 094.00 | | 148 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 645.00 | 77 175.00 | | 74 645.00 |
DL TOTAL (I) | 231 914.00 | 207 269.00 | | 231 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 3 181.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 4 646.00 | | 6 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 197.00 | 154 852.00 | | 216 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 435.00 | 162 678.00 | | 224 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 349.00 | 369 947.00 | | 456 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 435.00 | 162 678.00 | | 224 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 363.00 | | 521 363.00 | 521 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 363.00 | | 521 363.00 | 521 363.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 400.00 | 13 547.00 | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 19 383.00 | | 22 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 240.00 | 501 127.00 | | 532 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 595.00 | 423 952.00 | | 457 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 645.00 | 77 175.00 | | 74 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 368.00 | | 2 018.00 | 34 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 882.00 | | 1 510.00 | 33 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | 5.00 | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 556.00 | 1 326.00 | | 31 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 556.00 | 1 326.00 | | 31 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 149 310.00 | 149 310.00 | | 149 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 441.00 | 160 441.00 | | 160 441.00 |
VW T.V.A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 435.00 | 224 435.00 | | 224 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
ST Autres comptes | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
YT Sous‐traitance | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 126.00 | | | 370 126.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |