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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 230.00 | 29 761.00 | 40 469.00 | 70 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 446.00 | 49 761.00 | 68 684.00 | 118 446.00 |
BT Marchandises | 182 138.00 | 10 000.00 | 172 138.00 | 182 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 069.00 | | 52 069.00 | 52 069.00 |
BZ Autres créances | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 199 067.00 | | 199 067.00 | 199 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 661.00 | 10 000.00 | 546 661.00 | 556 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 108.00 | 59 761.00 | 615 346.00 | 675 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 47 665.00 | 20 000.00 | 27 665.00 | 47 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
DL TOTAL (I) | 226 996.00 | | | 226 996.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 030.00 | | | 231 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 350.00 | | | 378 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 346.00 | | | 615 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 710.00 | | | 186 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 766.00 | | 222 766.00 | 222 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 766.00 | | 222 766.00 | 222 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 698.00 | | | -11 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 824.00 | | | 244 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 138.00 | | 12 138.00 | 32 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 138.00 | | 12 138.00 | 42 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 138.00 | | 12 138.00 | 42 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 492.00 | 126 492.00 | | 126 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 350.00 | 186 711.00 | 61 070.00 | 378 350.00 |