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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
AP Constructions | 309 501.00 | 32 204.00 | 277 296.00 | 309 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 254.00 | 16 508.00 | 26 745.00 | 43 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 717.00 | 68 713.00 | 481 003.00 | 549 717.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
BZ Autres créances | 592 642.00 | 6 924.00 | 585 717.00 | 592 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 509.00 | 6 272.00 | 18 237.00 | 24 509.00 |
CF Disponibilités | 323 255.00 | | 323 255.00 | 323 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 290.00 | 13 196.00 | 1 010 093.00 | 1 023 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 007.00 | 81 910.00 | 1 491 097.00 | 1 573 007.00 |
CU Autres participations | 165 913.00 | 20 000.00 | 145 913.00 | 165 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 179 456.00 | | | 179 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
DL TOTAL (I) | 818 480.00 | | | 818 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 894.00 | | | 444 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 893.00 | | | 155 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 617.00 | | | 672 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 097.00 | | | 1 491 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 818.00 | | | 214 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 340.00 | | 163 340.00 | 163 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 340.00 | | 163 340.00 | 163 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 977.00 | | | 360 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 953.00 | | | 271 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 955.00 | 18 757.00 | | 29 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 955.00 | 18 757.00 | | 29 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 228.00 | 3 695.00 | | 23 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 076.00 | | 1 804.00 | 8 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 304.00 | 3 695.00 | 1 804.00 | 31 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 304.00 | 3 695.00 | 1 804.00 | 31 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 051.00 | 122 269.00 | 80 782.00 | 203 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 894.00 | 67 878.00 | 154 582.00 | 444 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 483.00 | 673 483.00 | | 673 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 033.00 | 673 483.00 | 550.00 | 674 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 617.00 | 214 819.00 | 235 364.00 | 672 617.00 |