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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
AP Constructions | 309 501.00 | 6 208.00 | 303 293.00 | 309 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 809.00 | 6 711.00 | 30 098.00 | 36 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 569.00 | 32 919.00 | 399 650.00 | 432 569.00 |
BT Marchandises | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
BZ Autres créances | 414 062.00 | 1 228.00 | 412 833.00 | 414 062.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 4 365.00 | 45 634.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 184 792.00 | | 184 792.00 | 184 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 118.00 | 5 594.00 | 798 523.00 | 804 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 687.00 | 38 513.00 | 1 198 174.00 | 1 236 687.00 |
CU Autres participations | 55 138.00 | 20 000.00 | 35 138.00 | 55 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 318.00 | | | 181 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 378.00 | | | 120 378.00 |
DL TOTAL (I) | 411 696.00 | | | 411 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 254.00 | | | 548 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 806.00 | | | 133 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 477.00 | | | 786 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 174.00 | | | 1 198 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 858.00 | | | 386 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 479.00 | | | 120 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
FG Production vendue services | 259 413.00 | | 259 413.00 | 259 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 163.00 | | 348 163.00 | 348 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 182.00 | | | 524 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 804.00 | | | 403 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 378.00 | | | 120 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 672.00 | 7 746.00 | 4 500.00 | 9 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 672.00 | 7 746.00 | 4 500.00 | 9 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 147.00 | 281.00 | 200.00 | 21 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | 4 361.00 | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 151.00 | 4 643.00 | 30 200.00 | 51 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 151.00 | 4 643.00 | 30 200.00 | 51 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 429.00 | 184 429.00 | | 184 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 904.00 | 149 285.00 | 109 612.00 | 548 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 255.00 | 506 705.00 | 550.00 | 507 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 477.00 | 386 858.00 | 109 612.00 | 786 477.00 |