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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 750.00 | | 250 750.00 | 250 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | 947.00 | -397.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 136.00 | 30 819.00 | 289 317.00 | 320 136.00 |
BT Marchandises | 182 139.00 | 30 000.00 | 152 139.00 | 182 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 346.00 | | 151 346.00 | 151 346.00 |
BZ Autres créances | 249 183.00 | | 249 183.00 | 249 183.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 4.00 | 49 995.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 189 076.00 | | 189 076.00 | 189 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 187.00 | 30 004.00 | 795 183.00 | 825 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 323.00 | 60 823.00 | 1 084 500.00 | 1 145 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
CU Autres participations | 46 888.00 | 20 200.00 | 26 688.00 | 46 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 996.00 | | | 104 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
DL TOTAL (I) | 291 318.00 | | | 291 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 913.00 | | | 395 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 541.00 | | | 152 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 181.00 | | | 793 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 500.00 | | | 1 084 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 525.00 | | | 495 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 301.00 | | 264 301.00 | 264 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 301.00 | | 264 301.00 | 264 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 994.00 | | | 381 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 672.00 | | | 305 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 760.00 | 5 737.00 | 25 827.00 | 29 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 760.00 | 5 737.00 | 25 827.00 | 29 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 760.00 | 31 070.00 | 123 724.00 | 463 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 541.00 | 146 692.00 | | 152 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 395.00 | 175 395.00 | | 175 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 995.00 | 416 048.00 | 947.00 | 56 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 696.00 | 422 157.00 | 123 724.00 | 860 696.00 |