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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
AP Constructions | 309 501.00 | 19 206.00 | 290 295.00 | 309 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 078.00 | 10 749.00 | 31 329.00 | 42 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 241.00 | 49 955.00 | 493 285.00 | 543 241.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
BZ Autres créances | 597 374.00 | 3 228.00 | 594 145.00 | 597 374.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 509.00 | 8 076.00 | 66 433.00 | 74 509.00 |
CF Disponibilités | 307 609.00 | | 307 609.00 | 307 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 671.00 | 11 305.00 | 1 066 366.00 | 1 077 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 913.00 | 61 261.00 | 1 559 652.00 | 1 620 913.00 |
CU Autres participations | 160 613.00 | 20 000.00 | 140 613.00 | 160 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 759.00 | | | 217 759.00 |
DL TOTAL (I) | 729 456.00 | | | 729 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 233.00 | | | 363 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 006.00 | | | 322 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 195.00 | | | 830 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 652.00 | | | 1 559 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 012.00 | | | 517 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 235 918.00 | | 235 918.00 | 235 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 918.00 | | 335 918.00 | 335 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 592.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 297.00 | | | -9 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 666.00 | | | 605 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 906.00 | | | 387 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 759.00 | | | 217 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 919.00 | 17 592.00 | 555.00 | 12 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 919.00 | 17 592.00 | 555.00 | 12 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 233.00 | 50 049.00 | 99 702.00 | 363 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 534.00 | 445 534.00 | | 445 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 131.00 | 693 131.00 | | 693 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |