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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 620.00 | 17 115.00 | 7 505.00 | 24 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 629.00 | 25 124.00 | 7 505.00 | 32 629.00 |
BP En cours de production de services | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 678.00 | | 162 678.00 | 162 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 306.00 | 25 124.00 | 170 183.00 | 195 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DH Report à nouveau | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DL TOTAL (I) | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 183.00 | | | 170 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 440.00 | | 438 440.00 | 438 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 440.00 | | 438 440.00 | 438 440.00 |
FM Production stockée | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 8 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 262.00 | | | 440 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 511.00 | | | 406 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 528.00 | | 7 101.00 | 31 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 32 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 32 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 528.00 | | 7 101.00 | 31 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 658.00 | 1 466.00 | 6 000.00 | 29 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 658.00 | 1 466.00 | 6 000.00 | 29 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
UX Autres créances clients | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VI Groupe et associés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
ST Autres comptes | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 739.00 | | | 68 739.00 |