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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 770.00 | 10 163.00 | 7 606.00 | 17 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 826.00 | 12 660.00 | 10 167.00 | 22 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 596.00 | 22 823.00 | 17 773.00 | 40 596.00 |
BP En cours de production de services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 183.00 | | 108 183.00 | 108 183.00 |
BZ Autres créances | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CF Disponibilités | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 933.00 | | 165 933.00 | 165 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 530.00 | 22 823.00 | 183 706.00 | 206 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DH Report à nouveau | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
DL TOTAL (I) | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 706.00 | | | 183 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 592.00 | | 474 592.00 | 474 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 592.00 | | 474 592.00 | 474 592.00 |
FM Production stockée | | | -22 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 504.00 | | | 456 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 357.00 | | | 431 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 415.00 | | 4 435.00 | 51 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 254.00 | 40 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 254.00 | 40 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 415.00 | | 4 435.00 | 51 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 589.00 | 7 489.00 | 15 254.00 | 30 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 589.00 | 7 489.00 | 15 254.00 | 30 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
UX Autres créances clients | 108 183.00 | 108 183.00 | | 108 183.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 305.00 | 118 305.00 | | 118 305.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 596.00 | 55 330.00 | 6 266.00 | 61 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
ST Autres comptes | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
YT Sous‐traitance | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 085.00 | | | 67 085.00 |