| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 984.00 | 18 300.00 | 2 684.00 | 20 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 969.00 | 21 342.00 | 16 627.00 | 37 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 953.00 | 39 642.00 | 20 311.00 | 59 953.00 |
BP En cours de production de services | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 328.00 | | 112 328.00 | 112 328.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 143.00 | | 166 143.00 | 166 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 096.00 | 39 642.00 | 186 454.00 | 226 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DH Report à nouveau | 93 174.00 | | | 93 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 028.00 | | | -13 028.00 |
DL TOTAL (I) | 95 607.00 | | | 95 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 454.00 | | | 186 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 020.00 | | 414 020.00 | 414 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 020.00 | | 414 020.00 | 414 020.00 |
FM Production stockée | | | 23 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 915.00 | | | 440 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 944.00 | | | 453 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 028.00 | | | -13 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 329.00 | | 4 653.00 | 61 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 029.00 | 59 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 029.00 | 58 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 329.00 | | 3 653.00 | 61 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 478.00 | 8 194.00 | 6 029.00 | 37 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 478.00 | 8 194.00 | 6 029.00 | 37 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 563.00 | 115 563.00 | 1 000.00 | 116 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 847.00 | 43 497.00 | 47 350.00 | 90 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
ST Autres comptes | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YT Sous‐traitance | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 400.00 | | | 56 400.00 |