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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 722.00 | 13 001.00 | 5 721.00 | 18 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 001.00 | 16 438.00 | 5 563.00 | 22 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 724.00 | 29 440.00 | 11 284.00 | 40 724.00 |
BP En cours de production de services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 626.00 | | 108 626.00 | 108 626.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 260.00 | | 143 260.00 | 143 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 984.00 | 29 440.00 | 154 544.00 | 183 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DH Report à nouveau | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 185.00 | | | -4 185.00 |
DL TOTAL (I) | 92 925.00 | | | 92 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 190.00 | | 457 190.00 | 457 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 190.00 | | 457 190.00 | 457 190.00 |
FM Production stockée | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 943.00 | | | 461 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 128.00 | | | 466 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 185.00 | | | -4 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 596.00 | | 952.00 | 40 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 40 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 40 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 596.00 | | 952.00 | 40 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 823.00 | 7 442.00 | 825.00 | 22 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 823.00 | 7 442.00 | 825.00 | 22 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
UX Autres créances clients | 108 626.00 | 108 626.00 | | 108 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 619.00 | 60 360.00 | 1 259.00 | 61 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
ST Autres comptes | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YT Sous‐traitance | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 535.00 | | | 62 535.00 |