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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 722.00 | 15 978.00 | 2 745.00 | 18 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 607.00 | 21 500.00 | 21 107.00 | 42 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 329.00 | 37 478.00 | 23 851.00 | 61 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 181.00 | | 145 181.00 | 145 181.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 191.00 | | 193 191.00 | 193 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 520.00 | 37 478.00 | 217 042.00 | 254 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DH Report à nouveau | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
DL TOTAL (I) | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 042.00 | | | 217 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 230.00 | | 395 230.00 | 395 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 230.00 | | 395 230.00 | 395 230.00 |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 038.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 660.00 | | | 388 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 950.00 | | | 372 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 724.00 | | 20 605.00 | 40 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 724.00 | | 20 605.00 | 40 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 440.00 | 8 038.00 | | 29 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 440.00 | 8 038.00 | | 29 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 917.00 | | 53 917.00 | 53 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 126.00 | 147 126.00 | | 147 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 407.00 | 54 490.00 | 53 917.00 | 108 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
ST Autres comptes | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YT Sous‐traitance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 582.00 | | | 48 582.00 |