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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 110.00 | 19 420.00 | 1 690.00 | 21 110.00 |
AH Fonds commercial | 296 523.00 | | 296 523.00 | 296 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 623.00 | 18 303.00 | 65 320.00 | 83 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 591.00 | 37 723.00 | 376 868.00 | 414 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 706.00 | | 144 706.00 | 144 706.00 |
BZ Autres créances | 384 623.00 | | 384 623.00 | 384 623.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 498.00 | | 541 498.00 | 541 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 089.00 | 37 723.00 | 918 366.00 | 956 089.00 |
CU Autres participations | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 610.00 | 5 000.00 | | 9 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 433.00 | | | 332 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 557.00 | 94 897.00 | | 125 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 616.00 | 30 660.00 | | 135 616.00 |
DL TOTAL (I) | 603 716.00 | 131 057.00 | | 603 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 371.00 | 154 317.00 | | 169 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 681.00 | 817.00 | | 23 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 094.00 | 43 014.00 | | 68 094.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 3 089.00 | | 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 650.00 | 201 237.00 | | 314 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 366.00 | 332 294.00 | | 918 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 020.00 | | 412 020.00 | 412 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 020.00 | | 412 020.00 | 412 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 059.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 043.00 | | | 337 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 043.00 | | | 337 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 889.00 | | | 280 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 005.00 | | | 281 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | 3 865.00 | | 9 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 416.00 | 130 787.00 | | 758 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 800.00 | 100 127.00 | | 622 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 616.00 | 30 660.00 | | 135 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 591.00 | | 26 534.00 | 414 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 633.00 | | 2 576.00 | 317 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 623.00 | | 23 958.00 | 83 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 723.00 | 17 171.00 | | 37 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 420.00 | 1 940.00 | | 19 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 303.00 | 15 231.00 | | 18 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 296 523.00 | | 296 523.00 | 296 523.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 523.00 | | 296 523.00 | 296 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 523.00 | | 296 523.00 | 296 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VC Groupe et associés | 337 043.00 | | | 337 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 621.00 | 34 117.00 | 88 503.00 | 122 621.00 |
VI Groupe et associés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VP Divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 438.00 | 540 923.00 | 8 515.00 | 549 438.00 |
VW T.V.A. | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 650.00 | 186 628.00 | 128 022.00 | 314 650.00 |