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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 296 523.00 | | 296 523.00 | 296 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 155.00 | 161 425.00 | 181 728.00 | 343 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 078.00 | 161 425.00 | 484 653.00 | 646 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 041.00 | | 212 041.00 | 212 041.00 |
BZ Autres créances | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
CF Disponibilités | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 854.00 | | 320 854.00 | 320 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 932.00 | 161 425.00 | 805 507.00 | 966 932.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 359 336.00 | 372 708.00 | | 359 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 563.00 | 86 628.00 | | 21 563.00 |
DL TOTAL (I) | 386 808.00 | 465 246.00 | | 386 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 608.00 | 259 894.00 | | 225 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 183.00 | 50 109.00 | | 48 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 824.00 | 83 837.00 | | 115 824.00 |
EA Autres dettes | 11 765.00 | 1 940.00 | | 11 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 699.00 | 395 779.00 | | 418 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 507.00 | 861 025.00 | | 805 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 002.00 | | 78 107.00 | 606 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 032.00 | 646 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 608.00 | 296 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 424.00 | 343 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 131.00 | | | 300 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 469.00 | | 78 107.00 | 297 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 711.00 | 50 882.00 | 17 167.00 | 127 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | 120.00 | 3 608.00 | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 223.00 | 50 761.00 | 13 559.00 | 124 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 406.00 | 58 171.00 | 166 235.00 | 224 406.00 |
VI Groupe et associés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VW T.V.A. | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 699.00 | 252 464.00 | 166 235.00 | 418 699.00 |