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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 608.00 | 3 488.00 | 120.00 | 3 608.00 |
AH Fonds commercial | 296 523.00 | | 296 523.00 | 296 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 469.00 | 124 223.00 | 173 246.00 | 297 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 002.00 | 127 711.00 | 478 292.00 | 606 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 670.00 | | 188 670.00 | 188 670.00 |
BZ Autres créances | 85 545.00 | | 85 545.00 | 85 545.00 |
CF Disponibilités | 96 072.00 | | 96 072.00 | 96 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 733.00 | | 382 733.00 | 382 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 736.00 | 127 711.00 | 861 025.00 | 988 736.00 |
CU Autres participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 372 708.00 | 294 053.00 | | 372 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 628.00 | 78 654.00 | | 86 628.00 |
DL TOTAL (I) | 465 246.00 | 378 618.00 | | 465 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 894.00 | 241 712.00 | | 259 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 109.00 | 57 991.00 | | 50 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 837.00 | 57 579.00 | | 83 837.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 2 296.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 779.00 | 411 672.00 | | 395 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 025.00 | 790 289.00 | | 861 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 355.00 | | 76 647.00 | 529 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 131.00 | | | 300 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 022.00 | | 76 447.00 | 221 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | 200.00 | 8 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 894.00 | 39 078.00 | 220 447.00 | 259 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VW T.V.A. | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 779.00 | 174 963.00 | 220 447.00 | 395 779.00 |