| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 685.00 | 22 658.00 | 1 028.00 | 23 685.00 |
AH Fonds commercial | 296 523.00 | | 296 523.00 | 296 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 153.00 | 51 340.00 | 64 813.00 | 116 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 736.00 | 73 997.00 | 381 739.00 | 455 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 371.00 | | 138 371.00 | 138 371.00 |
BZ Autres créances | 376 350.00 | | 376 350.00 | 376 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 260.00 | | 536 260.00 | 536 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 996.00 | 73 997.00 | 917 998.00 | 991 996.00 |
CU Autres participations | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 433.00 | 332 433.00 | | 332 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 279 700.00 | 260 763.00 | | 279 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 426.00 | 18 937.00 | | 11 426.00 |
DL TOTAL (I) | 634 079.00 | 622 653.00 | | 634 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 426.00 | 130 041.00 | | 96 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 228.00 | 5 279.00 | | 79 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 400.00 | 61 928.00 | | 25 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 063.00 | 64 550.00 | | 81 063.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 919.00 | 286 194.00 | | 283 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 998.00 | 908 848.00 | | 917 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 351.00 | 286 194.00 | | 237 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 922.00 | 1 663.00 | | 7 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 779.00 | | 583 779.00 | 583 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 779.00 | | 583 779.00 | 583 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 104.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 689.00 | 1 361.00 | | 12 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 489.00 | 32 956.00 | | 31 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 515.00 | 3 104.00 | | 8 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 1 497.00 | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 1 497.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 716.00 | 1 607.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 564.00 | 485 773.00 | | 606 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 137.00 | 466 836.00 | | 595 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 426.00 | 18 937.00 | | 11 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 125.00 | | 14 611.00 | 441 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 208.00 | | | 320 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 581.00 | | 8 571.00 | 107 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 335.00 | | 6 040.00 | 13 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 893.00 | 19 104.00 | | 54 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 1 298.00 | | 21 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 534.00 | 17 806.00 | | 33 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
UX Autres créances clients | 138 371.00 | | | 138 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VC Groupe et associés | 337 043.00 | | | 337 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 503.00 | 41 935.00 | 46 568.00 | 88 503.00 |
VI Groupe et associés | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VP Divers | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 815.00 | 536 260.00 | 14 555.00 | 550 815.00 |
VW T.V.A. | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 919.00 | 237 351.00 | 46 568.00 | 283 919.00 |