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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 608.00 | 2 978.00 | 630.00 | 3 608.00 |
AH Fonds commercial | 296 523.00 | | 296 523.00 | 296 523.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 022.00 | 88 854.00 | 132 168.00 | 221 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 355.00 | 91 833.00 | 437 522.00 | 529 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 578.00 | | 138 578.00 | 138 578.00 |
BZ Autres créances | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CF Disponibilités | 187 536.00 | | 187 536.00 | 187 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 767.00 | | 352 767.00 | 352 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 122.00 | 91 833.00 | 790 289.00 | 882 122.00 |
CU Autres participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 294 053.00 | 341 382.00 | | 294 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 654.00 | 52 672.00 | | 78 654.00 |
DL TOTAL (I) | 378 618.00 | 399 963.00 | | 378 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 712.00 | 99 859.00 | | 241 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 094.00 | 13 917.00 | | 52 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 991.00 | 42 974.00 | | 57 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 579.00 | 96 067.00 | | 57 579.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 7 379.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 672.00 | 260 196.00 | | 411 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 289.00 | 660 160.00 | | 790 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 817.00 | | 894 817.00 | 894 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 817.00 | | 894 817.00 | 894 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 645.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 409.00 | 422.00 | | 22 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 2 000.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 309.00 | 2 420.00 | | 23 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 820.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | 11 416.00 | | 1 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | 4 822.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | 17 058.00 | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 790.00 | -14 638.00 | | 20 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 737.00 | 712 636.00 | | 936 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 083.00 | 659 964.00 | | 858 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 654.00 | 52 672.00 | | 78 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 497.00 | | 37 820.00 | 493 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 962.00 | 529 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 962.00 | 221 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 769.00 | | 362.00 | 299 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 526.00 | | 37 457.00 | 185 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 677.00 | 20 808.00 | 908.00 | 55 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 1 350.00 | 333.00 | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 715.00 | 19 458.00 | 575.00 | 53 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 138 088.00 | 138 088.00 | | 138 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VC Groupe et associés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 447.00 | 34 309.00 | 206 138.00 | 240 447.00 |
VI Groupe et associés | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 271.00 | 165 231.00 | 6 040.00 | 171 271.00 |
VW T.V.A. | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 672.00 | 205 534.00 | 206 138.00 | 411 672.00 |