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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 562.00 | 181 689.00 | 155 873.00 | 337 562.00 |
AH Fonds commercial | 719 484.00 | | 719 484.00 | 719 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 026.00 | 10 629.00 | 397.00 | 11 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 712.00 | 140 621.00 | 56 091.00 | 196 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 685.00 | 332 939.00 | 953 746.00 | 1 286 685.00 |
BT Marchandises | 537 425.00 | | 537 425.00 | 537 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BZ Autres créances | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
CF Disponibilités | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 836.00 | | 283 836.00 | 283 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 248.00 | | 919 248.00 | 919 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 932.00 | 332 939.00 | 1 872 993.00 | 2 205 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -608 584.00 | -498 992.00 | | -608 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 080.00 | -109 592.00 | | -108 080.00 |
DL TOTAL (I) | -706 665.00 | -598 584.00 | | -706 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 678.00 | 134 284.00 | | 106 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865 145.00 | 1 809 639.00 | | 1 865 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 060.00 | 152 171.00 | | 159 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 033.00 | 50 773.00 | | 39 033.00 |
EA Autres dettes | 409 742.00 | 112 143.00 | | 409 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 658.00 | 2 259 010.00 | | 2 579 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 993.00 | 1 660 425.00 | | 1 872 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 449.00 | | 108 236.00 | 1 178 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 096.00 | | 104 950.00 | 952 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 453.00 | | 3 286.00 | 204 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 946.00 | 50 993.00 | | 281 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 279.00 | 22 410.00 | | 159 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 667.00 | 28 583.00 | | 122 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 060.00 | 159 060.00 | | 159 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 742.00 | 409 742.00 | | 409 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VB T. V. A. | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 421.00 | 19 713.00 | 57 708.00 | 77 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 865 145.00 | 1 865 145.00 | | 1 865 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 836.00 | | | 283 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 818.00 | 374 818.00 | | 374 818.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 658.00 | 2 521 950.00 | 57 708.00 | 2 579 658.00 |