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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 297.00 | 344 256.00 | 117 041.00 | 461 297.00 |
AH Fonds commercial | 719 484.00 | | 719 484.00 | 719 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 759.00 | 137 348.00 | 17 410.00 | 154 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 466.00 | 492 630.00 | 875 836.00 | 1 368 466.00 |
BT Marchandises | 619 619.00 | | 619 619.00 | 619 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
CF Disponibilités | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 041.00 | | 419 041.00 | 419 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 478.00 | | 1 119 478.00 | 1 119 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 945.00 | 492 630.00 | 1 995 314.00 | 2 487 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -857 536.00 | -716 665.00 | | -857 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 386.00 | -140 872.00 | | -211 386.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 922.00 | -847 536.00 | | -1 058 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 286.00 | 90 370.00 | | 64 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 017.00 | 2 162 017.00 | | 2 491 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 277.00 | 120 749.00 | | 57 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 904.00 | 25 364.00 | | 26 904.00 |
EA Autres dettes | 414 752.00 | 250 584.00 | | 414 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 237.00 | 2 649 085.00 | | 3 054 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 314.00 | 1 801 549.00 | | 1 995 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 974.00 | 2 611 428.00 | | 3 036 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 576.00 | 32 581.00 | | 26 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 824.00 | | 48 643.00 | 1 319 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 139.00 | | 48 643.00 | 1 132 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 785.00 | | | 165 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 443.00 | 108 188.00 | | 384 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 474.00 | 90 782.00 | | 253 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 969.00 | 17 406.00 | | 130 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 752.00 | 414 752.00 | | 414 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 657.00 | 20 394.00 | 17 262.00 | 37 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 491 017.00 | 2 491 017.00 | | 2 491 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 041.00 | 419 041.00 | | 419 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 743.00 | 506 743.00 | | 506 743.00 |
VW T.V.A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 237.00 | 3 036 974.00 | 17 262.00 | 3 054 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 029.00 | 9 437.00 | | 9 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 037.00 | 30 860.00 | | 15 037.00 |
ST Autres comptes | 539 736.00 | 540 443.00 | | 539 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
YT Sous‐traitance | 3 413.00 | 3 701.00 | | 3 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 248.00 | 386.00 | | 33 248.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 201.00 | 32 504.00 | | 14 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 893.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 731.00 | 10 330.00 | | 9 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 399.00 | 335 492.00 | | 316 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 710.00 | 138 689.00 | | 312 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 286.00 | 646 545.00 | | 644 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |