| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 587.00 | 428 290.00 | 62 297.00 | 490 587.00 |
AH Fonds commercial | 719 484.00 | | 719 484.00 | 719 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 170.00 | 18 545.00 | 2 625.00 | 21 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 268.00 | 457 861.00 | 785 406.00 | 1 243 268.00 |
BT Marchandises | 533 576.00 | | 533 576.00 | 533 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BZ Autres créances | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
CF Disponibilités | 243 148.00 | | 243 148.00 | 243 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 216.00 | | 836 216.00 | 836 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 483.00 | 457 861.00 | 1 621 622.00 | 2 079 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 922.00 | -857 536.00 | | -1 068 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 161.00 | -211 386.00 | | -133 161.00 |
DL TOTAL (I) | -1 192 084.00 | -1 058 922.00 | | -1 192 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 370.00 | 64 286.00 | | 17 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 657.00 | 2 491 017.00 | | 2 622 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 724.00 | 57 277.00 | | 96 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 382.00 | 26 904.00 | | 36 382.00 |
EA Autres dettes | 40 573.00 | 414 752.00 | | 40 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 706.00 | 3 054 237.00 | | 2 813 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 622.00 | 1 995 314.00 | | 1 621 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 706.00 | 3 036 974.00 | | 2 813 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 576.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 466.00 | | 32 980.00 | 1 368 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 900.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 179.00 | 1 243 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 279.00 | 32 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 781.00 | | 29 290.00 | 1 180 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 785.00 | | 2 690.00 | 165 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | 1 000.00 | 21 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 630.00 | 89 388.00 | 124 157.00 | 492 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 256.00 | 84 034.00 | | 344 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 374.00 | 5 354.00 | 124 157.00 | 148 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 724.00 | 96 724.00 | | 96 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 622 657.00 | 2 622 657.00 | | 2 622 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
VW T.V.A. | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 706.00 | 2 813 706.00 | | 2 813 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 9 029.00 | | 2 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 126.00 | 15 037.00 | | 16 126.00 |
ST Autres comptes | 408 596.00 | 539 736.00 | | 408 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 161.00 | 38 652.00 | | 19 161.00 |
YT Sous‐traitance | 1 398.00 | 3 413.00 | | 1 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 482.00 | 33 248.00 | | 44 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 551.00 | 14 201.00 | | 3 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | 702.00 | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 000.00 | 9 731.00 | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 484.00 | 316 399.00 | | 299 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 027.00 | 312 710.00 | | 98 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 314.00 | 644 286.00 | | 493 314.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |