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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 287.00 | 473 093.00 | 55 195.00 | 528 287.00 |
AH Fonds commercial | 719 484.00 | | 719 484.00 | 719 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 763.00 | 19 103.00 | 4 660.00 | 23 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 160.00 | 503 222.00 | 780 938.00 | 1 284 160.00 |
BT Marchandises | 417 272.00 | | 417 272.00 | 417 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BZ Autres créances | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
CF Disponibilités | 190 715.00 | | 190 715.00 | 190 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 465.00 | | 670 465.00 | 670 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 625.00 | 503 222.00 | 1 451 403.00 | 1 954 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 202 084.00 | -1 068 922.00 | | -1 202 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 960.00 | -133 161.00 | | -82 960.00 |
DL TOTAL (I) | -1 275 044.00 | -1 192 084.00 | | -1 275 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 149.00 | 17 370.00 | | 7 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 469.00 | 2 622 657.00 | | 2 635 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 493.00 | 96 724.00 | | 44 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 336.00 | 36 382.00 | | 39 336.00 |
EA Autres dettes | | 40 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 726 447.00 | 2 813 706.00 | | 2 726 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 403.00 | 1 621 622.00 | | 1 451 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 447.00 | 2 813 706.00 | | 2 726 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 268.00 | | 40 893.00 | 1 243 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 071.00 | | 37 700.00 | 1 210 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 196.00 | | 2 593.00 | 32 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 600.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 861.00 | 45 361.00 | | 457 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 290.00 | 44 803.00 | | 428 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 571.00 | 558.00 | | 29 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 635 469.00 | 2 635 469.00 | | 2 635 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
VW T.V.A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 447.00 | 2 726 447.00 | | 2 726 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 2 441.00 | | 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 572.00 | 16 126.00 | | 21 572.00 |
ST Autres comptes | 322 546.00 | 408 596.00 | | 322 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 097.00 | 19 161.00 | | 10 097.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 398.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 879.00 | 44 482.00 | | 39 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 993.00 | 3 551.00 | | 2 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | 559.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 536.00 | 3 000.00 | | 1 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 363.00 | 299 484.00 | | 208 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 948.00 | 98 027.00 | | 119 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 087.00 | 493 314.00 | | 397 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |