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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 655.00 | 253 474.00 | 159 181.00 | 412 655.00 |
AH Fonds commercial | 719 484.00 | | 719 484.00 | 719 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 026.00 | 11 006.00 | 20.00 | 11 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 759.00 | 119 962.00 | 34 796.00 | 154 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 824.00 | 384 443.00 | 935 381.00 | 1 319 824.00 |
BT Marchandises | 743 168.00 | | 743 168.00 | 743 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BZ Autres créances | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CF Disponibilités | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 168.00 | | 866 168.00 | 866 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 991.00 | 384 443.00 | 1 801 549.00 | 2 185 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -716 665.00 | -608 584.00 | | -716 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 872.00 | -108 080.00 | | -140 872.00 |
DL TOTAL (I) | -847 536.00 | -706 665.00 | | -847 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 370.00 | 106 678.00 | | 90 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 017.00 | 1 865 145.00 | | 2 162 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 749.00 | 159 060.00 | | 120 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 364.00 | 39 033.00 | | 25 364.00 |
EA Autres dettes | 250 584.00 | 409 742.00 | | 250 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 085.00 | 2 579 658.00 | | 2 649 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 549.00 | 1 872 993.00 | | 1 801 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 428.00 | 521 950.00 | | 2 611 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 685.00 | | 75 093.00 | 1 286 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 954.00 | 1 319 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 954.00 | 165 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 046.00 | | 75 093.00 | 1 057 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 739.00 | | | 207 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 939.00 | 93 457.00 | 41 954.00 | 332 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 689.00 | 71 785.00 | | 181 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 250.00 | 21 672.00 | 41 954.00 | 151 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 749.00 | 120 749.00 | | 120 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 584.00 | 250 584.00 | | 250 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VB T. V. A. | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 708.00 | 20 051.00 | 37 657.00 | 57 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 162 017.00 | 2 162 017.00 | | 2 162 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 085.00 | 2 611 428.00 | 37 657.00 | 2 649 085.00 |