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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 337.00 | 997.00 | 1 335.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 600.00 | 359 400.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 350.00 | 45 692.00 | 45 657.00 | 91 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 591.00 | 5 422.00 | 21 169.00 | 26 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 629 151.00 | 192 297.00 | 436 854.00 | 629 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 634.00 | 244 348.00 | 4 162 285.00 | 4 406 634.00 |
BT Marchandises | 6 681.00 | 6 013.00 | 668.00 | 6 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 961.00 | | 165 961.00 | 165 961.00 |
BZ Autres créances | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
CF Disponibilités | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 374.00 | 6 013.00 | 329 361.00 | 335 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 008.00 | 250 361.00 | 4 491 646.00 | 4 742 008.00 |
CU Autres participations | 3 238 406.00 | | 3 238 406.00 | 3 238 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
DG Autres réserves | 1 585 441.00 | | | 1 585 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 670.00 | | | 3 814 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 285.00 | | | 281 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 590.00 | | | 199 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 975.00 | | | 676 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 646.00 | | | 4 491 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 295.00 | | | 476 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 830.00 | | 841 830.00 | 841 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 830.00 | | 841 830.00 | 841 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 830.00 | | | 852 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 810.00 | | | 711 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 663.00 | | | 3 891 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 406 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 818.00 | | | 103 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787 844.00 | | | 3 787 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 618.00 | 11 377.00 | 7 943.00 | 48 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 618.00 | 11 040.00 | 7 943.00 | 48 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
06 aucun libellé | 192 297.00 | | | 192 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 310.00 | | | 198 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 310.00 | | | 198 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 790.00 | 203 790.00 | | 203 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 151.00 | | | 629 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 614.00 | 79 934.00 | 200 680.00 | 280 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 435.00 | 224 484.00 | 648 951.00 | 873 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 976.00 | 476 296.00 | 200 680.00 | 676 976.00 |