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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 2 004.00 | 1 339.00 | 3 343.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 576 000.00 | 24 659.00 | 551 340.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 350.00 | 57 872.00 | 33 477.00 | 91 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 049.00 | 66 103.00 | 104 945.00 | 171 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 113 054.00 | 224 797.00 | 888 257.00 | 1 113 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 204.00 | 411 844.00 | 5 510 359.00 | 5 922 204.00 |
BT Marchandises | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 817.00 | 1 272.00 | 435 545.00 | 436 817.00 |
BZ Autres créances | 542 242.00 | | 542 242.00 | 542 242.00 |
CF Disponibilités | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 238.00 | 1 272.00 | 1 045 966.00 | 1 047 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 442.00 | 413 116.00 | 6 556 326.00 | 6 969 442.00 |
CU Autres participations | 3 903 406.00 | 36 406.00 | 3 867 000.00 | 3 903 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 182.00 | | | 1 588 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 978.00 | | | -18 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 204.00 | | | 3 669 204.00 |
DP Provisions pour risques | 143 493.00 | | | 143 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 493.00 | | | 143 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 912.00 | | | 2 166 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 064.00 | | | 494 064.00 |
EA Autres dettes | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 122.00 | | | 2 887 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 326.00 | | | 6 556 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 783.00 | | | 2 818 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 889.00 | | 1 221 889.00 | 1 221 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 889.00 | | 1 221 889.00 | 1 221 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 493.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 824.00 | | | 155 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 809.00 | | | -85 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 476.00 | | | 335 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 492.00 | | | 1 734 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 471.00 | | | 1 753 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 978.00 | | | -18 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 448.00 | | 1 190 450.00 | 4 778 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 800.00 | 5 016 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 694.00 | 5 922 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 894.00 | 902 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | 2 009.00 | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 384.00 | | 292 910.00 | 636 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140 729.00 | | 895 532.00 | 4 140 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 009.00 | 53 631.00 | 150 640.00 | 97 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 670.00 | 2 005.00 | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 674.00 | 52 962.00 | 148 636.00 | 95 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 192 297.00 | 24 000.00 | | 192 297.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 493.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 310.00 | 24 000.00 | | 198 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 310.00 | 167 493.00 | | 198 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 493.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285 112.00 | 2 285 112.00 | | 2 285 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 113 054.00 | | 1 113 054.00 | 1 113 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 436 818.00 | 436 818.00 | | 436 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 238.00 | 50 899.00 | 68 339.00 | 119 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
VP Divers | 542 242.00 | 542 242.00 | | 542 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 744.00 | 429 744.00 | | 429 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 894.00 | 979 840.00 | 1 113 054.00 | 2 092 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 122.00 | 2 818 783.00 | 68 339.00 | 2 887 122.00 |