| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 1 339.00 | 669.00 | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 885.00 | 86 073.00 | 69 812.00 | 155 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 340 444.00 | 232 597.00 | 1 107 847.00 | 1 340 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 548 507.00 | 356 415.00 | 5 192 091.00 | 5 548 507.00 |
BT Marchandises | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 528.00 | 1 272.00 | 108 256.00 | 109 528.00 |
BZ Autres créances | 237 534.00 | | 237 534.00 | 237 534.00 |
CF Disponibilités | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 358.00 | 1 272.00 | 410 086.00 | 411 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 866.00 | 357 688.00 | 5 602 178.00 | 5 959 866.00 |
CU Autres participations | 4 050 168.00 | 36 406.00 | 4 013 761.00 | 4 050 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 204.00 | | | 1 369 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 412.00 | | | 1 668 412.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137 616.00 | | | 5 137 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 118.00 | | | 267 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
EA Autres dettes | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 561.00 | | | 464 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 178.00 | | | 5 602 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 021.00 | | | 437 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 718.00 | | 1 315 718.00 | 1 315 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 718.00 | | 1 315 718.00 | 1 315 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 257.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 344 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 740.00 | | | 600 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 890.00 | | | 633 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 109.00 | | | 168 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 507.00 | | | 3 439 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 095.00 | | | 1 771 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 412.00 | | | 1 668 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 922 204.00 | 379 680.00 | | 5 922 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 377.00 | 5 548 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 335.00 | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 042.00 | 155 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 399.00 | 5 528.00 | | 902 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016 461.00 | 374 152.00 | | 5 016 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 640.00 | 89 408.00 | 152 636.00 | 150 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 670.00 | 1 335.00 | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 636.00 | 88 739.00 | 151 301.00 | 148 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 261 204.00 | 7 800.00 | | 261 204.00 |
6T Sur comptes clients | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 476.00 | 7 800.00 | | 262 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 476.00 | 7 800.00 | | 262 476.00 |
UG ‐ Financières | | 7 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 824.00 | 257 824.00 | | 257 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 127.00 | 114 127.00 | | 114 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 340 445.00 | | 1 340 445.00 | 1 340 445.00 |
UX Autres créances clients | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 358.00 | 40 818.00 | 27 541.00 | 68 358.00 |
VI Groupe et associés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 108.00 | 257 108.00 | | 257 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 929.00 | 367 484.00 | 1 340 445.00 | 1 707 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 053.00 | 506 512.00 | 27 541.00 | 534 053.00 |