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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 366.00 | |
AN Terrains | | | 31 000.00 | |
AP Constructions | | | 268 452.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 488.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 504 251.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 688 228.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 232 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 137 303.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 60 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 481 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 169 518.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 829 772.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 504.00 | 1 587 699.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 716.00 | -1 540 194.00 | | 1 604 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 220.00 | 3 247 504.00 | | 4 505 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 27 548.00 | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011.00 | 1 244 888.00 | | 3 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 790.00 | 374 626.00 | | 101 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 41 995.00 | | 22 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 596.00 | 97 546.00 | | 381 596.00 |
EA Autres dettes | 153 916.00 | 33 600.00 | | 153 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 298.00 | 1 820 203.00 | | 664 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 518.00 | 5 067 707.00 | | 5 169 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 298.00 | | | 664 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 410 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 012.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 762 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 492 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 254 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 573 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 993.00 | 8 034.00 | | 95 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 222.00 | 8 034.00 | | 105 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 288.00 | 30.00 | | 323 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686 509.00 | 648 569.00 | | 1 686 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009 797.00 | 648 599.00 | | 2 009 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904 575.00 | -640 565.00 | | -1 904 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 621.00 | 3 028 169.00 | | 4 770 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 905.00 | 4 568 363.00 | | 3 165 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 716.00 | -1 540 194.00 | | 1 604 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 827 510.00 | | 377 743.00 | 6 827 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775 466.00 | 4 932 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795 266.00 | 5 409 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 465 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 526.00 | | 339 410.00 | 145 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681 984.00 | | 25 846.00 | 6 681 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 847.00 | 42 011.00 | 11 542.00 | 99 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 847.00 | 39 890.00 | 11 542.00 | 99 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083 703.00 | | 1 492 262.00 | 3 083 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083 703.00 | | 1 492 262.00 | 3 083 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 526 547.00 | | 2 526 547.00 | 2 526 547.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 899.00 | 1 045 899.00 | | 1 045 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VC Groupe et associés | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 183 705.00 | 183 705.00 | | 183 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 269.00 | 1 198 821.00 | 2 533 447.00 | 3 732 269.00 |
VW T.V.A. | 192 387.00 | 192 387.00 | | 192 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 297.00 | 664 297.00 | | 664 297.00 |