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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 526.00 | 99 849.00 | 45 676.00 | 145 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 611 815.00 | 22 297.00 | 2 589 518.00 | 2 611 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 827 510.00 | 3 183 553.00 | 3 643 957.00 | 6 827 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 638.00 | 1 272.00 | 348 366.00 | 349 638.00 |
BZ Autres créances | 228 073.00 | | 228 073.00 | 228 073.00 |
CF Disponibilités | 847 310.00 | | 847 310.00 | 847 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 022.00 | 1 272.00 | 1 423 750.00 | 1 425 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 533.00 | 3 184 825.00 | 5 067 707.00 | 8 252 533.00 |
CU Autres participations | 4 070 168.00 | 3 061 406.00 | 1 008 761.00 | 4 070 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 698.00 | | | 1 587 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 194.00 | | | -1 540 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 504.00 | | | 3 247 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 514.00 | | | 1 619 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 545.00 | | | 127 545.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 202.00 | | | 1 820 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 707.00 | | | 5 067 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 202.00 | | | 1 820 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 189.00 | | 2 530 189.00 | 2 530 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 189.00 | | 2 530 189.00 | 2 530 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 118.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 050 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 569.00 | | | 648 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 599.00 | | | 648 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640 564.00 | | | -640 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 168.00 | | | 3 028 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 362.00 | | | 4 568 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 540 194.00 | | | -1 540 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 548 507.00 | | 1 338 151.00 | 5 548 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 6 681 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 146.00 | 6 827 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 008.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 138.00 | 145 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 886.00 | | 11 780.00 | 155 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390 613.00 | | 1 326 371.00 | 5 390 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 412.00 | 34 119.00 | 21 679.00 | 87 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 669.00 | 2 008.00 | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 073.00 | 33 449.00 | 19 671.00 | 86 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 269 004.00 | 3 050 000.00 | 235 300.00 | 269 004.00 |
6T Sur comptes clients | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 276.00 | 3 050 000.00 | 235 300.00 | 270 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244 888.00 | 1 244 888.00 | | 1 244 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 546.00 | 97 546.00 | | 97 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 303.00 | 364 303.00 | | 364 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 611 816.00 | | 2 611 816.00 | 2 611 816.00 |
UX Autres créances clients | 349 639.00 | 349 639.00 | | 349 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VI Groupe et associés | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 073.00 | 228 073.00 | | 228 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 528.00 | 577 712.00 | 2 611 816.00 | 3 189 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 203.00 | 1 820 203.00 | | 1 820 203.00 |