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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 1 700.00 | 845.00 | 2 545.00 |
AH Fonds commercial | 296 124.00 | | 296 124.00 | 296 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 746.00 | 5 398.00 | 99 347.00 | 104 746.00 |
AP Constructions | 775.00 | 210.00 | 566.00 | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 040.00 | 24 833.00 | 35 206.00 | 60 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 388.00 | 30 591.00 | 3 798.00 | 34 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 768.00 | 62 732.00 | 536 035.00 | 598 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
BZ Autres créances | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 512.00 | | 149 512.00 | 149 512.00 |
CF Disponibilités | 111 893.00 | | 111 893.00 | 111 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 981.00 | | 315 981.00 | 315 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 749.00 | 62 732.00 | 852 017.00 | 914 749.00 |
CU Autres participations | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 690 392.00 | 181 703.00 | | 690 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 283.00 | 508 689.00 | | -62 283.00 |
DL TOTAL (I) | 672 109.00 | 734 392.00 | | 672 109.00 |
DP Provisions pour risques | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 220.00 | 109 273.00 | | 76 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 037.00 | 13 278.00 | | 16 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 202.00 | 65 531.00 | | 23 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 340.00 | 43 205.00 | | 52 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 799.00 | 231 287.00 | | 167 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 017.00 | 977 788.00 | | 852 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 065.00 | 231 014.00 | | 122 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 805.00 | | 926 805.00 | 926 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 805.00 | | 926 805.00 | 926 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 508.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -484.00 | | | -484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 756 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 756 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 195 789.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | 560 921.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 668.00 | 1 740 088.00 | | 940 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 951.00 | 1 231 399.00 | | 1 002 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 283.00 | 508 689.00 | | -62 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 999.00 | | 106 769.00 | 491 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 669.00 | | 104 746.00 | 298 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 180.00 | | 2 023.00 | 93 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 224.00 | 16 508.00 | | 46 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 5 398.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 524.00 | 11 110.00 | | 44 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
UX Autres créances clients | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 220.00 | 30 486.00 | 45 734.00 | 76 220.00 |
VI Groupe et associés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 799.00 | 122 065.00 | 45 734.00 | 167 799.00 |