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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 2 540.00 | 845.00 | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 296 124.00 | | 296 124.00 | 296 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 073.00 | 677.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 578.00 | 23 563.00 | 36 015.00 | 59 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 024.00 | 31 149.00 | 21 875.00 | 53 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 757.00 | 163 070.00 | 455 687.00 | 618 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 270 899.00 | | 270 899.00 | 270 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 053.00 | | 413 053.00 | 413 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 809.00 | 163 070.00 | 868 739.00 | 1 031 809.00 |
CU Autres participations | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 017.00 | 457 769.00 | | 459 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 082.00 | 1 248.00 | | 174 082.00 |
DL TOTAL (I) | 677 099.00 | 503 017.00 | | 677 099.00 |
DP Provisions pour risques | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 744.00 | 10 840.00 | | 14 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 400.00 | 43 887.00 | | 53 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 551.00 | 77 160.00 | | 107 551.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 6 998.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 532.00 | 138 885.00 | | 179 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 739.00 | 654 009.00 | | 868 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 710.00 | 652 939.00 | 1 424 649.00 | 771 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 710.00 | 652 939.00 | 1 424 649.00 | 771 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 576.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 486.00 | 4 546.00 | | 1 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 29.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 29.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 25 722.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 702.00 | 1 209 102.00 | | 1 493 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 620.00 | 1 207 854.00 | | 1 319 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 082.00 | 1 248.00 | | 174 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 873.00 | | 34 250.00 | 609 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 366.00 | 618 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 366.00 | 114 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 255.00 | | | 404 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 468.00 | | 34 250.00 | 105 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 860.00 | 23 576.00 | 25 366.00 | 164 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 735.00 | 15 551.00 | | 91 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 125.00 | 8 026.00 | 25 366.00 | 73 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 108 745.00 | 108 745.00 | | 108 745.00 |
VI Groupe et associés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 154.00 | 142 154.00 | | 142 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 532.00 | 179 532.00 | | 179 532.00 |