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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 2 055.00 | 1 330.00 | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 296 124.00 | | 296 124.00 | 296 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 746.00 | 47 297.00 | 57 449.00 | 104 746.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 732.00 | 1 019.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 040.00 | 32 659.00 | 27 380.00 | 60 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 833.00 | 35 297.00 | 15 536.00 | 50 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 028.00 | 118 039.00 | 498 988.00 | 617 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
BZ Autres créances | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 512.00 | | 149 512.00 | 149 512.00 |
CF Disponibilités | 211 847.00 | | 211 847.00 | 211 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 700.00 | | 412 700.00 | 412 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 727.00 | 118 039.00 | 911 688.00 | 1 029 727.00 |
CU Autres participations | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 707 454.00 | 628 109.00 | | 707 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 217.00 | 79 345.00 | | 57 217.00 |
DL TOTAL (I) | 808 671.00 | 751 454.00 | | 808 671.00 |
DP Provisions pour risques | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 314.00 | 45 755.00 | | 15 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 689.00 | 24 689.00 | | 8 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | 32 696.00 | | 20 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 181.00 | 55 941.00 | | 46 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 908.00 | 159 081.00 | | 90 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 688.00 | 922 644.00 | | 911 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 908.00 | 143 774.00 | | 90 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 218.00 | | 1 132 218.00 | 1 132 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 218.00 | | 1 132 218.00 | 1 132 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 614.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 658.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | 1 927.00 | | 11 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 111.00 | 1 135 454.00 | | 1 162 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 894.00 | 1 056 109.00 | | 1 104 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 217.00 | 79 345.00 | | 57 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 091.00 | | 14 937.00 | 602 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 255.00 | | | 404 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 686.00 | | 14 937.00 | 97 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 425.00 | 27 614.00 | | 90 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 122.00 | 21 229.00 | | 28 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 303.00 | 6 385.00 | | 62 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VI Groupe et associés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 908.00 | 90 908.00 | | 90 908.00 |