| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 2 335.00 | 1 050.00 | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 296 124.00 | | 296 124.00 | 296 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 746.00 | 68 246.00 | 36 500.00 | 104 746.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 878.00 | 872.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 040.00 | 36 572.00 | 23 467.00 | 60 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 903.00 | 28 126.00 | 13 777.00 | 41 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 097.00 | 136 157.00 | 471 940.00 | 608 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
BZ Autres créances | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 010.00 | | 204 010.00 | 204 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 107.00 | 136 157.00 | 675 950.00 | 812 107.00 |
CU Autres participations | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 344 671.00 | 707 454.00 | | 344 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 897.00 | 57 217.00 | | 149 897.00 |
DL TOTAL (I) | 538 569.00 | 808 671.00 | | 538 569.00 |
DP Provisions pour risques | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 233.00 | 8 689.00 | | 17 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 724.00 | | 20 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 621.00 | 46 181.00 | | 87 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 273.00 | 90 908.00 | | 125 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 950.00 | 911 688.00 | | 675 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 273.00 | 90 908.00 | | 125 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 516.00 | | 1 275 516.00 | 1 275 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 516.00 | | 1 275 516.00 | 1 275 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -550.00 | | | -550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 411.00 | 11 041.00 | | 51 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 137.00 | 1 162 111.00 | | 1 308 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 239.00 | 1 104 894.00 | | 1 158 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 897.00 | 57 217.00 | | 149 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 028.00 | | 1 350.00 | 617 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 281.00 | 608 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 281.00 | 103 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 255.00 | | | 404 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 623.00 | | 1 350.00 | 112 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
UX Autres créances clients | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 273.00 | 125 273.00 | | 125 273.00 |