| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 1 775.00 | 1 610.00 | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 296 124.00 | | 296 124.00 | 296 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 746.00 | 26 348.00 | 78 398.00 | 104 746.00 |
AP Constructions | 775.00 | 468.00 | 307.00 | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 040.00 | 28 746.00 | 31 293.00 | 60 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 871.00 | 33 088.00 | 3 783.00 | 36 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 091.00 | 90 425.00 | 511 666.00 | 602 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 512.00 | | 149 512.00 | 149 512.00 |
CF Disponibilités | 192 965.00 | | 192 965.00 | 192 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 978.00 | | 410 978.00 | 410 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 069.00 | 90 425.00 | 922 644.00 | 1 013 069.00 |
CU Autres participations | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 628 109.00 | 690 392.00 | | 628 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 345.00 | -62 283.00 | | 79 345.00 |
DL TOTAL (I) | 751 454.00 | 672 109.00 | | 751 454.00 |
DP Provisions pour risques | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 755.00 | 76 220.00 | | 45 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 689.00 | 16 037.00 | | 24 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 696.00 | 23 202.00 | | 32 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 941.00 | 52 340.00 | | 55 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 081.00 | 167 799.00 | | 159 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 644.00 | 852 017.00 | | 922 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 774.00 | 122 065.00 | | 143 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 530.00 | | 1 086 530.00 | 1 086 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 530.00 | | 1 086 530.00 | 1 086 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 693.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 658.00 | -484.00 | | 4 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 454.00 | 940 668.00 | | 1 135 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 109.00 | 1 002 951.00 | | 1 056 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 345.00 | -62 283.00 | | 79 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 768.00 | | 3 323.00 | 598 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 415.00 | | 840.00 | 403 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 203.00 | | 2 483.00 | 95 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 732.00 | 27 693.00 | | 62 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | 21 024.00 | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 634.00 | 6 669.00 | | 55 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
UX Autres créances clients | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 755.00 | 30 448.00 | 15 307.00 | 45 755.00 |
VI Groupe et associés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 081.00 | 143 774.00 | 15 307.00 | 159 081.00 |