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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 298.00 | 3 903.00 | 11 395.00 | 15 298.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 597.00 | 4 902.00 | 12 695.00 | 17 597.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
072 Créances – Autres | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
084 Disponibilités | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 886.00 | | 59 886.00 | 59 886.00 |
110 Total général Actif | 77 483.00 | 4 902.00 | 72 581.00 | 77 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 029.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 15 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 444.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 766.00 | 7 013.00 | | 4 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 258.00 | 102 671.00 | | 159 258.00 |
230 Autres produits | 906.00 | 630.00 | | 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 930.00 | 110 314.00 | | 164 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 881.00 | 634.00 | | 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | 773.00 | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 63 275.00 | 40 270.00 | | 63 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | 1 662.00 | | 3 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 283.00 | 35 195.00 | | 63 283.00 |
252 Charges sociales | 4 266.00 | 7 165.00 | | 4 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 644.00 | 710.00 | | 1 644.00 |
262 Autres charges | -3.00 | 1.00 | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 488.00 | 86 410.00 | | 138 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 442.00 | 23 904.00 | | 26 442.00 |
290 Produits exceptionnels | | 588.00 | | |
294 Charges financières | | 348.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 464.00 | | 3 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 753.00 | 20 680.00 | | 22 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 773.00 | | | 773.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 657.00 | | | 6 657.00 |