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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 020.00 | 78.00 | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064.00 | 751.00 | 1 313.00 | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 390.00 | 7 564.00 | 11 826.00 | 19 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 852.00 | 9 335.00 | 14 517.00 | 23 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 96 330.00 | | 96 330.00 | 96 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 061.00 | 9 335.00 | 118 726.00 | 128 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 402.00 | 47 889.00 | | 63 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 768.00 | 25 513.00 | | 8 768.00 |
DL TOTAL (I) | 80 970.00 | 82 202.00 | | 80 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 6 557.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 849.00 | | 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 844.00 | 17 944.00 | | 34 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 756.00 | 25 350.00 | | 37 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 726.00 | 107 552.00 | | 118 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 756.00 | 25 350.00 | | 37 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 217 411.00 | | 217 411.00 | 217 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 687.00 | | 217 687.00 | 217 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 437.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 437.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 1 007.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 4 068.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 922.00 | 171 292.00 | | 217 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 154.00 | 145 779.00 | | 209 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 768.00 | 25 513.00 | | 8 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 297.00 | | 5 555.00 | 18 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | 99.00 | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 998.00 | | 5 456.00 | 15 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 967.00 | 2 368.00 | | 6 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 21.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | 2 347.00 | | 5 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VW T.V.A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |