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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064.00 | 337.00 | 1 727.00 | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 934.00 | 5 631.00 | 8 303.00 | 13 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 297.00 | 6 967.00 | 11 330.00 | 18 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CF Disponibilités | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 222.00 | | 96 222.00 | 96 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 519.00 | 6 967.00 | 107 552.00 | 114 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 889.00 | 25 136.00 | | 47 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 513.00 | 22 753.00 | | 25 513.00 |
DL TOTAL (I) | 82 202.00 | 56 689.00 | | 82 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 19.00 | | 6 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 2 235.00 | | 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 944.00 | 11 709.00 | | 17 944.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 350.00 | 15 264.00 | | 25 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 552.00 | 71 952.00 | | 107 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 350.00 | 15 264.00 | | 25 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
FG Production vendue services | 164 789.00 | | 164 789.00 | 164 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 132.00 | | 166 132.00 | 166 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 3 689.00 | | 4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 292.00 | 164 930.00 | | 171 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 779.00 | 142 177.00 | | 145 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 513.00 | 22 753.00 | | 25 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 597.00 | | 700.00 | 17 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 298.00 | | 700.00 | 15 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902.00 | 2 065.00 | | 4 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | 2 065.00 | | 3 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |