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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 2 845.00 | 6 053.00 | 8 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 61.00 | 1 439.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 1 866.00 | 1 682.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 111.00 | 22 942.00 | 30 168.00 | 53 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 357.00 | 27 715.00 | 40 642.00 | 68 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CF Disponibilités | 174 411.00 | | 174 411.00 | 174 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 203.00 | | 180 203.00 | 180 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 560.00 | 27 715.00 | 220 845.00 | 248 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 709.00 | 99 735.00 | | 111 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 782.00 | 41 975.00 | | 30 782.00 |
DL TOTAL (I) | 151 292.00 | 150 509.00 | | 151 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 405.00 | 7 615.00 | | 21 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 572.00 | | 2 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 204.00 | 25 911.00 | | 44 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 553.00 | 34 098.00 | | 69 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 845.00 | 184 608.00 | | 220 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 503.00 | 34 098.00 | | 68 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 322 071.00 | | 322 071.00 | 322 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 421.00 | | 322 421.00 | 322 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 5 260.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 801.00 | 260 102.00 | | 338 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 018.00 | 218 128.00 | | 308 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 782.00 | 41 975.00 | | 30 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 557.00 | | 8 800.00 | 59 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | 8 800.00 | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 470.00 | 8 245.00 | 27 715.00 | 19 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 686.00 | 2 906.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 250.00 | 6 559.00 | 24 808.00 | 18 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VW T.V.A. | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |