| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 220.00 | 378.00 | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 1 185.00 | 2 363.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 111.00 | 17 065.00 | 36 046.00 | 53 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 557.00 | 19 470.00 | 40 087.00 | 59 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 136 899.00 | | 136 899.00 | 136 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 521.00 | | 144 521.00 | 144 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 077.00 | 19 470.00 | 184 608.00 | 204 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 735.00 | 72 170.00 | | 99 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 975.00 | 27 565.00 | | 41 975.00 |
DL TOTAL (I) | 150 509.00 | 108 535.00 | | 150 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 615.00 | 4 196.00 | | 7 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 2 386.00 | | 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 911.00 | 35 832.00 | | 25 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 098.00 | 42 413.00 | | 34 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 608.00 | 150 948.00 | | 184 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 098.00 | 42 413.00 | | 34 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 839.00 | | 242 839.00 | 242 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 839.00 | | 242 839.00 | 242 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 15.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 233.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 248.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -248.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 4 864.00 | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 102.00 | 254 279.00 | | 260 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 128.00 | 226 714.00 | | 218 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 975.00 | 27 565.00 | | 41 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 862.00 | | 13 395.00 | 46 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 59 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 56 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | 290.00 | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 254.00 | | 13 105.00 | 44 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 863.00 | 6 040.00 | 433.00 | 13 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 151.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 794.00 | 5 889.00 | 433.00 | 12 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VI Groupe et associés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VP Divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VW T.V.A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |