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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 918.00 | 47 844.00 | 32 074.00 | 79 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 256.00 | 47 844.00 | 71 412.00 | 119 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 574.00 | | 2 488 574.00 | 2 488 574.00 |
BZ Autres créances | 3 522 281.00 | | 3 522 281.00 | 3 522 281.00 |
CF Disponibilités | 464 868.00 | | 464 868.00 | 464 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509 020.00 | | 6 509 020.00 | 6 509 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 276.00 | 47 844.00 | 6 580 432.00 | 6 628 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 453 624.00 | 1 184 301.00 | | 2 453 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 287.00 | 1 269 323.00 | | 1 471 287.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 911.00 | 2 618 624.00 | | 4 089 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 053.00 | 261 641.00 | | 629 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 273.00 | 1 951 171.00 | | 1 765 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 194.00 | 81 441.00 | | 96 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 520.00 | 2 313 053.00 | | 2 490 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 580 432.00 | 4 931 677.00 | | 6 580 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 520.00 | 2 313 053.00 | | 2 490 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 061 084.00 | 2 181 973.00 | 10 243 056.00 | 8 061 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 061 084.00 | 2 181 973.00 | 10 243 056.00 | 8 061 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 250 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 115 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 135 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 941.00 | 7 067.00 | | 7 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 130.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 885.00 | 1 141.00 | | 6 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908.00 | 1 271.00 | | 6 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 498.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 846.00 | 4 083.00 | | 7 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 876.00 | 4 581.00 | | 7 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | -3 310.00 | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 526.00 | 565 190.00 | | 661 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 267 295.00 | 7 607 468.00 | | 10 267 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 796 008.00 | 6 338 145.00 | | 8 796 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 287.00 | 1 269 323.00 | | 1 471 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 342.00 | | 42 122.00 | 85 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 134.00 | 39 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 207.00 | 119 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 79 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 916.00 | | 18 075.00 | 62 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 426.00 | | 24 047.00 | 22 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 378.00 | 17 827.00 | 361.00 | 30 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 378.00 | 17 827.00 | 361.00 | 30 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 053.00 | 629 053.00 | | 629 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 054.00 | 633 054.00 | | 633 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 340.00 | 380 340.00 | | 380 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 194.00 | 96 194.00 | | 96 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 574.00 | | | 2 488 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 238 941.00 | | | 238 941.00 |
VC Groupe et associés | 2 692 072.00 | | | 2 692 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 534.00 | | | 579 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 490.00 | 6 083 490.00 | | 6 083 490.00 |
VW T.V.A. | 656 844.00 | 656 844.00 | | 656 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 520.00 | 2 490 520.00 | | 2 490 520.00 |