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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 512.00 | 124 290.00 | 86 222.00 | 210 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 276.00 | 124 290.00 | 191 986.00 | 316 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 915.00 | | 3 448 915.00 | 3 448 915.00 |
BZ Autres créances | 7 747 957.00 | | 7 747 957.00 | 7 747 957.00 |
CF Disponibilités | 3 482 522.00 | | 3 482 522.00 | 3 482 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 762 640.00 | | 14 762 640.00 | 14 762 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 078 916.00 | 124 290.00 | 14 954 627.00 | 15 078 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 584 095.00 | 5 203 123.00 | | 7 584 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 032.00 | 2 380 972.00 | | 1 113 032.00 |
DL TOTAL (I) | 8 862 126.00 | 7 749 095.00 | | 8 862 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 9 424.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 222.00 | 1 140 645.00 | | 2 948 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875 889.00 | 3 196 681.00 | | 2 875 889.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 089.00 | 275 624.00 | | 264 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 092 500.00 | 4 622 374.00 | | 6 092 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 954 627.00 | 12 371 469.00 | | 14 954 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 092 500.00 | 4 622 374.00 | | 6 092 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 608 468.00 | 4 548 113.00 | 14 156 581.00 | 9 608 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 608 468.00 | 4 548 113.00 | 14 156 581.00 | 9 608 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 167 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 137 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 790 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 330.00 | |
GE Autres charges | | | 22 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 661 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | 1 834.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 19 799.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 988.00 | -19 799.00 | | 3 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 318.00 | 1 160 207.00 | | 478 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 255 008.00 | 15 475 559.00 | | 14 255 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 141 977.00 | 13 094 587.00 | | 13 141 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 032.00 | 2 380 972.00 | | 1 113 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 124.00 | | 127 447.00 | 193 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 294.00 | 316 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 210 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 086.00 | | 45 720.00 | 169 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 038.00 | | 81 727.00 | 24 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 701.00 | 33 329.00 | 2 741.00 | 93 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 701.00 | 33 329.00 | 2 741.00 | 93 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 222.00 | 2 948 222.00 | | 2 948 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 686.00 | 1 271 686.00 | | 1 271 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 377.00 | 631 377.00 | | 631 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 089.00 | 264 089.00 | | 264 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 765.00 | 14 727.00 | 41 038.00 | 55 765.00 |
UX Autres créances clients | 3 334 472.00 | 3 334 472.00 | | 3 334 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 444.00 | 114 444.00 | | 114 444.00 |
VB T. V. A. | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VC Groupe et associés | 7 022 120.00 | 7 022 120.00 | | 7 022 120.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677 028.00 | 677 028.00 | | 677 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 014.00 | 265 014.00 | | 265 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 335 882.00 | 11 294 844.00 | 41 038.00 | 11 335 882.00 |
VW T.V.A. | 707 812.00 | 707 812.00 | | 707 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 500.00 | 6 092 500.00 | | 6 092 500.00 |