| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 961.00 | 65 741.00 | 67 221.00 | 132 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 999.00 | 65 741.00 | 91 258.00 | 156 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 065.00 | | 2 171 065.00 | 2 171 065.00 |
BZ Autres créances | 4 913 692.00 | | 4 913 692.00 | 4 913 692.00 |
CF Disponibilités | 1 494 048.00 | | 1 494 048.00 | 1 494 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 624 295.00 | | 8 624 295.00 | 8 624 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 781 293.00 | 65 741.00 | 8 715 553.00 | 8 781 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 924 911.00 | 2 453 624.00 | | 3 924 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 211.00 | 1 471 287.00 | | 1 278 211.00 |
DL TOTAL (I) | 5 368 123.00 | 4 089 911.00 | | 5 368 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 938.00 | 629 053.00 | | 975 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 745.00 | 1 765 273.00 | | 2 293 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 747.00 | 96 194.00 | | 77 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 430.00 | 2 490 520.00 | | 3 347 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 553.00 | 6 580 432.00 | | 8 715 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 430.00 | 2 490 520.00 | | 3 347 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 468 744.00 | 2 478 101.00 | 12 946 845.00 | 10 468 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 468 744.00 | 2 478 101.00 | 12 946 845.00 | 10 468 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 954 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 031 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 629 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 090 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 924.00 | 7 941.00 | | 7 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 23.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 557.00 | 6 885.00 | | 17 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | 6 908.00 | | 18 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 29.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 803.00 | 7 846.00 | | 20 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 075.00 | 7 876.00 | | 21 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | -968.00 | | -2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 523.00 | 661 526.00 | | 627 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 038 495.00 | 10 267 295.00 | | 13 038 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 760 284.00 | 8 796 008.00 | | 11 760 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 211.00 | 1 471 287.00 | | 1 278 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 256.00 | | 63 225.00 | 119 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 301.00 | 24 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 482.00 | 156 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 182.00 | 132 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 918.00 | | 63 225.00 | 79 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 844.00 | 22 576.00 | 4 679.00 | 47 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 844.00 | 22 576.00 | 4 679.00 | 47 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 938.00 | 975 938.00 | | 975 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 307.00 | 1 214 307.00 | | 1 214 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 140.00 | 468 140.00 | | 468 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 065.00 | | | 2 171 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
VC Groupe et associés | 4 762 105.00 | | | 4 762 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 154 284.00 | 7 154 284.00 | | 7 154 284.00 |
VW T.V.A. | 510 467.00 | 510 467.00 | | 510 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 430.00 | 3 347 430.00 | | 3 347 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 946.00 | 58 543.00 | | 75 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 128 685.00 | 691 442.00 | | 1 128 685.00 |
ST Autres comptes | 578 214.00 | 469 117.00 | | 578 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 444.00 | 68 605.00 | | 131 444.00 |
YT Sous‐traitance | 2 360 886.00 | 2 003 517.00 | | 2 360 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 303.00 | 57 538.00 | | 131 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 249.00 | 116 081.00 | | 207 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 086 110.00 | 1 698 946.00 | | 2 086 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 728.00 | 419 333.00 | | 456 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 199 229.00 | 3 232 681.00 | | 4 199 229.00 |