| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 086.00 | 93 701.00 | 75 385.00 | 169 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 124.00 | 93 701.00 | 99 422.00 | 193 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 719.00 | | 2 376 719.00 | 2 376 719.00 |
BZ Autres créances | 6 396 104.00 | | 6 396 104.00 | 6 396 104.00 |
CF Disponibilités | 3 437 284.00 | | 3 437 284.00 | 3 437 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 272 047.00 | | 12 272 047.00 | 12 272 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 465 170.00 | 93 701.00 | 12 371 469.00 | 12 465 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 203 123.00 | 3 924 911.00 | | 5 203 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380 972.00 | 1 278 211.00 | | 2 380 972.00 |
DL TOTAL (I) | 7 749 095.00 | 5 368 123.00 | | 7 749 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 645.00 | 975 938.00 | | 1 140 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196 681.00 | 2 293 745.00 | | 3 196 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 624.00 | 77 747.00 | | 275 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 374.00 | 3 347 430.00 | | 4 622 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 371 469.00 | 8 715 553.00 | | 12 371 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 622 374.00 | 3 347 430.00 | | 4 622 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 439 323.00 | 5 959 985.00 | 15 399 308.00 | 9 439 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 439 323.00 | 5 959 985.00 | 15 399 308.00 | 9 439 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 407 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 842 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 159 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 279.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 913 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 493 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 560 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 924.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 965.00 | 272.00 | | 17 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 834.00 | 20 803.00 | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 799.00 | 21 075.00 | | 19 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 799.00 | -2 925.00 | | -19 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160 207.00 | 627 523.00 | | 1 160 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 475 559.00 | 13 038 495.00 | | 15 475 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 094 587.00 | 11 760 284.00 | | 13 094 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 380 972.00 | 1 278 211.00 | | 2 380 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2.00 | | | -2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 999.00 | | 38 276.00 | 156 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152.00 | 193 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | 169 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 961.00 | | 38 276.00 | 132 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 741.00 | 28 279.00 | 318.00 | 65 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 741.00 | 28 279.00 | 318.00 | 65 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 645.00 | 1 140 645.00 | | 1 140 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398 475.00 | 1 398 475.00 | | 1 398 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 499.00 | 629 499.00 | | 629 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435 972.00 | 435 972.00 | | 435 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 624.00 | 275 624.00 | | 275 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 319.00 | 2 350 319.00 | | 2 350 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VC Groupe et associés | 6 367 133.00 | 6 367 133.00 | | 6 367 133.00 |
VI Groupe et associés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 394.00 | 251 394.00 | | 251 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 858 800.00 | 8 858 800.00 | | 8 858 800.00 |
VW T.V.A. | 481 340.00 | 481 340.00 | | 481 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 374.00 | 4 622 374.00 | | 4 622 374.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |