| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 435.00 | 191 009.00 | 93 426.00 | 284 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 613.00 | 191 009.00 | 205 604.00 | 396 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580 887.00 | | 4 580 887.00 | 4 580 887.00 |
BZ Autres créances | 12 905 042.00 | | 12 905 042.00 | 12 905 042.00 |
CF Disponibilités | 5 272 431.00 | | 5 272 431.00 | 5 272 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 402.00 | | 98 402.00 | 98 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 856 762.00 | | 22 856 762.00 | 22 856 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 253 375.00 | 191 009.00 | 23 062 366.00 | 23 253 375.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 531 523.00 | 8 697 126.00 | | 10 531 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688 441.00 | 1 834 397.00 | | 3 688 441.00 |
DL TOTAL (I) | 14 384 964.00 | 10 696 523.00 | | 14 384 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578 835.00 | 3 658 344.00 | | 3 578 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 865.00 | 686 286.00 | | 1 373 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247 056.00 | 3 825 290.00 | | 3 247 056.00 |
EA Autres dettes | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 103.00 | 88 628.00 | | 394 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 677 402.00 | 8 258 548.00 | | 8 677 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 062 366.00 | 18 955 071.00 | | 23 062 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 677 402.00 | 8 258 548.00 | | 8 677 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 714 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 714 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 714 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 521 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 936 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 225 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 996 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 718 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | -31 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -31 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 686 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642 100.00 | | | 1 642 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | 5 060.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642 578.00 | 5 060.00 | | 1 642 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642 577.00 | -537.00 | | -1 642 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355 469.00 | 1 054 275.00 | | 1 355 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 682 645.00 | 15 767 308.00 | | 23 682 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 994 204.00 | 13 932 911.00 | | 19 994 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 688 441.00 | 1 834 397.00 | | 3 688 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 897.00 | | 67 471.00 | 346 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 756.00 | 396 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 756.00 | 284 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 498.00 | | 65 692.00 | 236 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 399.00 | | 1 779.00 | 110 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 451.00 | 38 626.00 | 1 068.00 | 153 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 451.00 | 38 626.00 | 1 068.00 | 153 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 865.00 | 1 373 865.00 | | 1 373 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247 056.00 | 3 247 056.00 | | 3 247 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 103.00 | 394 103.00 | | 394 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
UX Autres créances clients | 4 580 887.00 | 4 580 887.00 | | 4 580 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 578 835.00 | 3 578 835.00 | | 3 578 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 905 042.00 | 12 905 042.00 | | 12 905 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 402.00 | 98 402.00 | | 98 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 645 509.00 | 17 584 331.00 | 61 178.00 | 17 645 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 677 402.00 | 8 677 402.00 | | 8 677 402.00 |