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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 272.00 | 8 148.00 | 3 124.00 | 11 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 544.00 | 3 640.00 | 1 904.00 | 5 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | 2 033.00 | 454.00 | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 663.00 | 13 821.00 | 7 843.00 | 21 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 464.00 | 4 563.00 | 76 900.00 | 81 464.00 |
BZ Autres créances | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CF Disponibilités | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 636.00 | 4 563.00 | 116 072.00 | 120 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 299.00 | 18 384.00 | 123 915.00 | 142 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 098.00 | 27 593.00 | | 46 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350.00 | 18 505.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 54 947.00 | 51 598.00 | | 54 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 54.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 227.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 697.00 | 14 776.00 | | 39 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 351.00 | 46 264.00 | | 24 351.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | 2 987.00 | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 968.00 | 64 308.00 | | 68 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 915.00 | 115 906.00 | | 123 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 968.00 | 64 308.00 | | 68 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 54.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 137.00 | | 367 137.00 | 367 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 137.00 | | 367 137.00 | 367 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 228.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 228.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 218.00 | -228.00 | | 5 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 289.00 | 313 812.00 | | 373 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 939.00 | 295 308.00 | | 369 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 350.00 | 18 505.00 | | 3 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 470.00 | 5 533.00 | | 15 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 523.00 | | 3 339.00 | 18 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 21 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 19 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 163.00 | | 3 339.00 | 16 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 732.00 | 4 123.00 | 35.00 | 9 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 732.00 | 4 123.00 | 35.00 | 9 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |
VW T.V.A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |