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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 451.00 | 7 599.00 | 1 852.00 | 9 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | 2 194.00 | 922.00 | 3 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 900.00 | 21 065.00 | 2 834.00 | 23 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 486.00 | 6 276.00 | 53 210.00 | 59 486.00 |
BZ Autres créances | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CF Disponibilités | 108 719.00 | | 108 719.00 | 108 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 734.00 | 6 276.00 | 184 459.00 | 190 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 634.00 | 27 341.00 | 187 293.00 | 214 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 515.00 | 76 059.00 | | 71 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 614.00 | -4 544.00 | | 18 614.00 |
DL TOTAL (I) | 95 629.00 | 77 015.00 | | 95 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 2 157.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | 753.00 | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 789.00 | 26 959.00 | | 18 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 770.00 | 41 667.00 | | 56 770.00 |
EA Autres dettes | 11 932.00 | 10 315.00 | | 11 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 664.00 | 81 850.00 | | 91 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 293.00 | 158 865.00 | | 187 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 664.00 | 81 850.00 | | 91 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 148.00 | | 539 148.00 | 539 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 148.00 | | 539 148.00 | 539 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 3 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 3 000.00 | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | 3 000.00 | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | -802.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 413.00 | 350 592.00 | | 547 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 800.00 | 355 137.00 | | 528 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 614.00 | -4 544.00 | | 18 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 058.00 | | 2 137.00 | 22 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 23 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 23 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 998.00 | | 2 137.00 | 21 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 906.00 | 1 455.00 | 295.00 | 19 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 906.00 | 1 455.00 | 295.00 | 19 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
VW T.V.A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 664.00 | 91 664.00 | | 91 664.00 |