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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813.00 | 6 852.00 | 961.00 | 7 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | 1 781.00 | 1 131.00 | 2 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 058.00 | 19 906.00 | 2 152.00 | 22 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 890.00 | 6 276.00 | 84 614.00 | 90 890.00 |
BZ Autres créances | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CF Disponibilités | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 988.00 | 6 276.00 | 156 713.00 | 162 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 046.00 | 26 181.00 | 158 865.00 | 185 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 059.00 | 63 307.00 | | 76 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 544.00 | 12 752.00 | | -4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 77 015.00 | 81 559.00 | | 77 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157.00 | 3 754.00 | | 2 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 5.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 959.00 | 33 006.00 | | 26 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 667.00 | 19 076.00 | | 41 667.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | 10 978.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 850.00 | 66 820.00 | | 81 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 865.00 | 148 379.00 | | 158 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 850.00 | 66 820.00 | | 81 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 592.00 | | 347 592.00 | 347 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 592.00 | | 347 592.00 | 347 592.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -60.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -802.00 | 2 261.00 | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 592.00 | 342 401.00 | | 350 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 137.00 | 329 649.00 | | 355 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 544.00 | 12 752.00 | | -4 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 481.00 | 10 006.00 | | 7 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 323.00 | | 878.00 | 21 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 60.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 22 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143.00 | 21 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 21 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 263.00 | | 878.00 | 21 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 518.00 | 1 530.00 | 143.00 | 18 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 518.00 | 1 530.00 | 143.00 | 18 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 884.00 | 3 392.00 | | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884.00 | 3 392.00 | | 2 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884.00 | 3 392.00 | | 2 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 996.00 | 110 996.00 | | 110 996.00 |
VW T.V.A. | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |