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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 272.00 | 5 514.00 | 1 758.00 | 7 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | 2 466.00 | 21.00 | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 091.00 | 19 252.00 | 1 840.00 | 21 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 652.00 | 2 884.00 | 85 768.00 | 88 652.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CF Disponibilités | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 847.00 | 2 884.00 | 120 962.00 | 123 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 938.00 | 22 136.00 | 122 802.00 | 144 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 917.00 | 49 447.00 | | 57 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 390.00 | 8 470.00 | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 68 807.00 | 63 417.00 | | 68 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 204.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 114.00 | 57 462.00 | | 23 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 844.00 | 30 676.00 | | 20 844.00 |
EA Autres dettes | 9 899.00 | 9 923.00 | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 996.00 | 98 327.00 | | 53 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 802.00 | 161 744.00 | | 122 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 996.00 | 98 327.00 | | 53 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 823.00 | | 349 823.00 | 349 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 823.00 | | 349 823.00 | 349 823.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -17.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 667.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 886.00 | 411 949.00 | | 362 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 497.00 | 403 480.00 | | 357 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 390.00 | 8 470.00 | | 5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 363.00 | | 1 728.00 | 19 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 303.00 | | 1 728.00 | 19 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 700.00 | 1 552.00 | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 700.00 | 1 552.00 | | 17 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 447.00 | | 4 563.00 | 7 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 447.00 | | 4 563.00 | 7 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 447.00 | | 4 563.00 | 7 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
VW T.V.A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |