| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 272.00 | 10 914.00 | 358.00 | 11 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 544.00 | 4 537.00 | 1 008.00 | 5 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | 2 249.00 | 238.00 | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 363.00 | 17 700.00 | 1 663.00 | 19 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 503.00 | 7 447.00 | 112 056.00 | 119 503.00 |
BZ Autres créances | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CF Disponibilités | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 528.00 | 7 447.00 | 160 080.00 | 167 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 891.00 | 25 148.00 | 161 744.00 | 186 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 447.00 | 46 098.00 | | 49 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 470.00 | 3 350.00 | | 8 470.00 |
DL TOTAL (I) | 63 417.00 | 54 947.00 | | 63 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 30.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 211.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 462.00 | 39 697.00 | | 57 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 676.00 | 24 351.00 | | 30 676.00 |
EA Autres dettes | 9 923.00 | 4 678.00 | | 9 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 327.00 | 68 968.00 | | 98 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 744.00 | 123 915.00 | | 161 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 327.00 | 68 968.00 | | 98 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 204.00 | | 410 204.00 | 410 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 204.00 | | 410 204.00 | 410 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 199.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 5 218.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 949.00 | 373 289.00 | | 411 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 480.00 | 369 939.00 | | 403 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 470.00 | 3 350.00 | | 8 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 006.00 | 15 470.00 | | 10 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 19 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 821.00 | 3 879.00 | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 821.00 | 3 879.00 | | 13 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 563.00 | 2 884.00 | | 4 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 563.00 | 2 884.00 | | 4 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 563.00 | 2 884.00 | | 4 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 884.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 828.00 | 137 768.00 | 60.00 | 137 828.00 |
VW T.V.A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 327.00 | 98 327.00 | | 98 327.00 |