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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 484.00 | 1 432.00 | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 002.00 | 6 395.00 | 10 608.00 | 17 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 564.00 | 8 260.00 | 20 305.00 | 28 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 777.00 | 15 139.00 | 33 639.00 | 48 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BN En cours de production de biens | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 859.00 | | 224 859.00 | 224 859.00 |
BZ Autres créances | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 629.00 | | 93 629.00 | 93 629.00 |
CF Disponibilités | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 513.00 | | 430 513.00 | 430 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 290.00 | 15 139.00 | 464 152.00 | 479 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 496.00 | 81 321.00 | | 155 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 734.00 | 74 175.00 | | 91 734.00 |
DL TOTAL (I) | 259 230.00 | 167 496.00 | | 259 230.00 |
DP Provisions pour risques | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 4 218.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 097.00 | 176 492.00 | | 133 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 941.00 | 54 580.00 | | 55 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 311.00 | 235 290.00 | | 193 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 152.00 | 414 396.00 | | 464 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 311.00 | 235 290.00 | | 193 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 258.00 | | 946 258.00 | 946 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 258.00 | | 946 258.00 | 946 258.00 |
FM Production stockée | | | -20 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | | | 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 519.00 | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 4 671.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 2 689.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 001.00 | 19 236.00 | | 24 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 859.00 | 995 523.00 | | 928 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 124.00 | 921 348.00 | | 837 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 734.00 | 74 175.00 | | 91 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 519.00 | 28 175.00 | | 26 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 719.00 | | 26 059.00 | 22 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 424.00 | | 24 142.00 | 21 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 386.00 | 6 753.00 | | 8 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 386.00 | 6 268.00 | | 8 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 224 859.00 | | | 224 859.00 |
VB T. V. A. | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 004.00 | 267 004.00 | | 267 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 311.00 | 193 311.00 | | 193 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 2 547.00 | | 1 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 737.00 | 5 125.00 | | 7 737.00 |
ST Autres comptes | 132 195.00 | 109 776.00 | | 132 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 367.00 | 37 521.00 | | 39 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 207 879.00 | 187 619.00 | | 207 879.00 |
YT Sous‐traitance | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 669.00 | 8 025.00 | | 36 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 740.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 736.00 | 4 287.00 | | 3 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 116.00 | | | 172 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 606.00 | | | 108 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 459.00 | 160 448.00 | | 225 459.00 |