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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 404.00 | 111 839.00 | 175 565.00 | 287 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 607.00 | 32 580.00 | 43 028.00 | 75 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 473.00 | 146 335.00 | 220 138.00 | 366 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
BN En cours de production de biens | 88 284.00 | | 88 284.00 | 88 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 075.00 | 41 309.00 | 300 767.00 | 342 075.00 |
BZ Autres créances | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
CF Disponibilités | 96 686.00 | | 96 686.00 | 96 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 830.00 | 41 309.00 | 622 521.00 | 663 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 303.00 | 187 644.00 | 842 659.00 | 1 030 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 383 818.00 | 307 846.00 | | 383 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 522.00 | 90 971.00 | | 84 522.00 |
DL TOTAL (I) | 481 540.00 | 412 018.00 | | 481 540.00 |
DQ Provisions pour charges | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 945.00 | 154 366.00 | | 128 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 650.00 | 26 119.00 | | 36 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 975.00 | 184 180.00 | | 131 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 551.00 | 88 756.00 | | 63 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 119.00 | 453 421.00 | | 361 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 659.00 | 865 438.00 | | 842 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 119.00 | 453 421.00 | | 361 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 601.00 | | 88 872.00 | 277 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 139.00 | | 88 872.00 | 274 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 912.00 | 62 423.00 | | 83 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 995.00 | 62 423.00 | | 81 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 042.00 | 24 267.00 | | 17 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 042.00 | 24 267.00 | | 17 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 042.00 | 24 267.00 | | 17 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 975.00 | 131 975.00 | | 131 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 278 607.00 | 278 607.00 | | 278 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
VB T. V. A. | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |
VI Groupe et associés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 804.00 | 391 804.00 | | 391 804.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 119.00 | 361 119.00 | | 361 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 2 365.00 | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | 6 288.00 | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 159 095.00 | 176 400.00 | | 159 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 508.00 | 38 316.00 | | 38 508.00 |
YT Sous‐traitance | 7 967.00 | 4 633.00 | | 7 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 744.00 | 46 661.00 | | 11 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 1 644.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 418.00 | 4 009.00 | | 3 418.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 914.00 | 272 298.00 | | 224 914.00 |