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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 804.00 | 18 976.00 | 187 828.00 | 206 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 564.00 | 13 181.00 | 15 384.00 | 28 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 830.00 | 34 073.00 | 204 757.00 | 238 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BN En cours de production de biens | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 780.00 | 7 453.00 | 237 328.00 | 244 780.00 |
BZ Autres créances | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 604.00 | | 78 604.00 | 78 604.00 |
CF Disponibilités | 55 103.00 | | 55 103.00 | 55 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 588.00 | 7 453.00 | 506 135.00 | 513 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 418.00 | 41 526.00 | 710 892.00 | 752 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 230.00 | 155 496.00 | | 237 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 816.00 | 91 734.00 | | 86 816.00 |
DL TOTAL (I) | 336 046.00 | 259 230.00 | | 336 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 611.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 611.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 305.00 | | | 155 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 626.00 | 4 273.00 | | 12 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 774.00 | 133 097.00 | | 147 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 140.00 | 55 941.00 | | 59 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 846.00 | 193 311.00 | | 374 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 892.00 | 464 152.00 | | 710 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 204.00 | 193 311.00 | | 239 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 355.00 | | 940 355.00 | 940 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 355.00 | | 940 355.00 | 940 355.00 |
FM Production stockée | | | 50 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 453.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 700.00 | 643.00 | | 7 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930.00 | 506.00 | | 2 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930.00 | 506.00 | | 2 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | 506.00 | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 364.00 | 24 001.00 | | 19 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 884.00 | 928 859.00 | | 1 029 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 067.00 | 837 124.00 | | 943 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 816.00 | 91 734.00 | | 86 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 512.00 | 26 519.00 | | 27 512.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 173.00 | 25 640.00 | | 14 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 777.00 | | 190 053.00 | 48 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 566.00 | | 189 802.00 | 45 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | 251.00 | 1 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 139.00 | 18 935.00 | | 15 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 1 432.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | 17 502.00 | | 14 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 611.00 | 7 453.00 | 11 611.00 | 11 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 453.00 | 11 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 209 008.00 | | | 209 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
VB T. V. A. | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 305.00 | 19 663.00 | 88 089.00 | 155 305.00 |
VI Groupe et associés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
VP Divers | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 789.00 | 307 789.00 | | 307 789.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 846.00 | 239 204.00 | 88 089.00 | 374 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 1 979.00 | | 1 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 065.00 | 7 737.00 | | 6 065.00 |
ST Autres comptes | 153 568.00 | 132 195.00 | | 153 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 081.00 | 39 367.00 | | 38 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 419.00 | 207 879.00 | | 160 419.00 |
YT Sous‐traitance | 28 400.00 | 9 490.00 | | 28 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 839.00 | 36 669.00 | | 2 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | 1 757.00 | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 693.00 | 3 736.00 | | 3 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 659.00 | 172 116.00 | | 146 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 522.00 | 108 606.00 | | 112 522.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 952.00 | 225 459.00 | | 228 952.00 |